利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、5,309,550千円(前年同期は1,598,402千円の収入)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益4,958,348千円、減価償却費1,850,776千円、たな卸資産の減少額1,725,933千円及び仕入債務の増加額1,646,232千円であり、主な減少は、新株予約権戻入益100,289千円、事業譲渡益697,926千円、売上債権の増加額3,071,873千円及び法人税等の支払額571,060千円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、310,971千円(前年同期は2,241,436千円の使用)となりました。主な内訳は、固定資産の取得による支出890,430千円及び事業譲渡による収入571,881千円です。

2018/02/14 10:11