利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、955,543千円(前年同期は1,204,313千円の使用)となりました。主な増加は、減価償却費582,396千円及び仕入債務の増加額2,400,172千円であり、主な減少は、税金等調整前四半期純損失462,652千円、引当金の減少額605,775千円、売上債権の増加額1,580,944千円及びたな卸資産の増加額1,190,451千円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、530,645千円(前年同期は279,152千円の使用)となりました。主な内訳は、固定資産の取得による支出520,667千円です。

2018/08/14 10:04