利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、8,342,253千円(前年同期は2,274,914千円の収入)となりました。これは、当第2四半期連結累計期間において税金等調整前四半期純利益2,539,508千円、仕入債務の増加額10,832,696千円及びたな卸資産の減少額1,873,702千円などの収入要因が、売上債権の増加額7,682,038千円及び引当金の減少額461,474千円などの支出要因を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,431,076千円(前年同期は2,056,752千円の使用)となりました。主な内訳は、固定資産の取得による支出1,439,459千円であります。

2019/11/08 10:21