利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、10,593,229千円(前年同期は8,342,253千円の収入)となりました。これは、当第2四半期連結累計期間において仕入債務の増加額11,502,433千円及び税金等調整前四半期純利益8,414,983千円などの収入要因が、売上債権の増加額7,409,675千円などの支出要因を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3,981,088千円(前年同期は1,431,076千円の使用)となりました。主な内訳は、定期預金の預入による支出3,138,000千円及び有形固定資産の取得による支出753,912千円であります。

2020/11/09 10:31