利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、2,061,845千円(前年同期は2,960,308千円の使用)となりました。これは、当第1四半期連結累計期間において棚卸資産の増加額6,395,957千円、法人税等の支払額2,113,317千円、為替差益1,143,464千円及び賞与引当金の減少額1,076,051千円などの支出要因が、仕入債務の増加額5,576,685千円及び税金等調整前四半期純利益3,136,306千円などの収入要因を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,929,007千円(前年同期は302,528千円の使用)となりました。主な内訳は、投資有価証券の取得による支出1,601,321千円及び有形固定資産の取得による支出268,502千円であります。

2022/08/08 10:30