利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、5,952,405千円(前年同期は7,811,087千円の使用)となりました。これは、当第2四半期連結累計期間において税金等調整前四半期純利益5,139,732千円及び仕入債務の増加額2,473,713千円などの収入要因が、売上債権の増加額2,691,928千円などの支出要因を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,066,838千円(前年同期は2,169,522千円の使用)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出880,478千円及び無形固定資産の取得による支出222,554千円であります。

2023/11/10 10:02