利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,217,620千円の収入(前年同期は5,952,405千円の収入)となりました。これは、税金等調整前中間純利益4,650,576千円、減価償却費1,070,019千円、棚卸資産の増加額2,880,201千円、仕入債務の増加額4,209,440千円及びその他の流動負債の減少額3,573,209千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、412,491千円の支出(前年同期は1,066,838千円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出329,511千円及び無形固定資産の取得による支出86,039千円などによるものであります。

2024/11/11 10:22