有報資料

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有価証券報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】: 2026/06/24 10:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 155項目

3 当座貸越契約
連結子会社2社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額	-百万円	798百万円
借入実行残高	-	661
差引額	-	136

4 コミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度末現在、解約しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,000百万円	-百万円
借入実行残高	-	-
差引額	2,000	-

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