プラネックスホールディング（6784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 572,139 | 245,470 |
| 減価償却費 | 62,790 | 55,713 |
| のれん償却額 | 2,399 | 3,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,468 | -605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,676 | 15,781 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 764 | -453 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8,169 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -4,850 |
| 支払利息 | 1,774 | 1,270 |
| 社債利息 | － | 216 |
| 社債発行費 | － | 3,017 |
| 為替差損益（△は益） | 1,356 | -2,172 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 193 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,782 | 269,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,849 | -220,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,131 | 55,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,492 | -31,633 |
| 外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | -7,250,453 | -520,000 |
| 外国為替差入証拠金の増減額（△は増加） | 7,667,011 | － |
| 外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） | 1,198,860 | -645,591 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -395,075 | 1,295,329 |
| その他 | 143,376 | -91,843 |
| 小計 | 2,144,039 | 426,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 5,380 |
| 利息の支払額 | -1,774 | -1,487 |
| 法人税等の支払額 | -36,492 | -470,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,106,307 | -39,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -70,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,709 | -13,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,713 | -49,381 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 250,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,841,680 | -65,455 |
| 敷金の差入による支出 | -1,183 | -612 |
| その他 | 9,756 | -69,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,166,530 | 54,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 196,982 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,332 | -1,332 |
| 配当金の支払額 | -61,446 | -43,115 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,854 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,367 | 752,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,165 | 3,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,978 | 770,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,951,268 | 1,963,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,963,247 | 2,407,823 |
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