キャッシュ・フローの状況
2014年8月14日 16:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4521万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7916万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4920万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,563 | -1,072 | -275 | 491 | -481 | 1,215 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 426 | 287 | 0 | 713 | -189 | 1,951 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 2,106 | -2,167 | 85 | -60 | -33 | 1,963 | 2Q | 3,882 | -3,126 | -192 | 757 | -245 | 2,497 | 3Q | 3,257 | -3,090 | 8 | 167 | -313 | 2,111 | 通期 | 3,277 | -3,273 | -298 | 4 | -344 | 1,638 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -40 | 54 | 753 | 14 | -63 | 2,408 | 2Q | -616 | 245 | 277 | -371 | -170 | 1,545 | 3Q | -1,201 | 137 | 872 | -1,063 | -722 | 1,441 | 通期 | -1,600 | 855 | 781 | -745 | -748 | 1,668 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,513 | -488 | -346 | 1,025 | -113 | 2,348 | 通期 | 496 | 4,147 | -411 | 4,644 | -302 | 5,914 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -276 | -3,234 | 1,317 | -3,510 | -2,771 | 3,689 | 通期 | -1,656 | -2,945 | 722 | -4,602 | -2,872 | 2,079 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 449 | -179 | -545 | 270 | -11 | 1,793 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 4億9118万
- 2009年12月（連） +45.14%
- 7億1291万
- 2010年12月（連） -99.41%
- 423万
- 2011年12月（連） マイ転
- -7億4517万
- 2012年12月（連） プラ転
- 46億4385万
- 2013年12月（連） マイ転
- -46億160万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -4億8082万
- 2009年12月（連）減少-60.67%
- -1億8911万
- 2010年12月（連）増加+82.04%
- -3億4427万
- 2011年12月（連）増加+117.14%
- -7億4756万
- 2012年12月（連）減少-59.55%
- -3億237万
- 2013年12月（連）増加+849.85%
- -28億7207万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 17.42%
- 2009年12月（連）
- 5.66%
- 2010年12月（連）
- 32.45%
- 2011年12月（連）
- -16.68%
- 2012年12月（連）
- 3.39%
- 2013年12月（連）
- -16.91%