プラネックスホールディング（6784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,356,566 | 337,588 |
| 減価償却費 | 101,114 | 95,858 |
| のれん償却額 | 5,903 | 7,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 26,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,722 | 1,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,686 | -225 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 988 | -3,340 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -12,646 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,736 | -6,105 |
| 支払利息 | 3,788 | 4,998 |
| 社債発行費 | － | 3,017 |
| 為替差損益（△は益） | 191 | -962 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 191 | － |
| 有形固定資産除却損 | 113 | － |
| 無形固定資産除却損 | 102 | － |
| 減損損失 | － | 16,561 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 700 | 1,214 |
| 和解金 | 10,000 | 11,055 |
| 負ののれん発生益 | -2,292 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | 196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,275 | 205,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,890 | -383,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,639 | -42,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129,224 | -48,363 |
| 外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | -7,000,558 | -880,000 |
| 外国為替差入証拠金の増減額（△は増加） | 7,667,011 | － |
| 外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） | 2,045,130 | -19,895 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -1,432,451 | 679,813 |
| その他 | 915,323 | -130,530 |
| 小計 | 3,960,922 | -123,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,976 | 6,054 |
| 利息の支払額 | -3,788 | -3,958 |
| 和解金の支払額 | -10,000 | -11,055 |
| 法人税等の支払額 | -67,709 | -484,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,882,401 | -616,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -70,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,033 | 2,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,225 | -30,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,551 | -139,710 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4,663 | 250,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,873,673 | 194,124 |
| 敷金の回収による収入 | － | 406 |
| 敷金の差入による支出 | -6,185 | -3,522 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,852 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,348 | -12,247 |
| その他 | 19,795 | 13,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,125,668 | 245,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 196,982 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,331 | -13,331 |
| 株式の発行による収入 | 46,116 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,854 | － |
| 配当金の支払額 | -84,359 | -56,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,428 | 276,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,368 | 1,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,935 | -92,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,951,268 | 2,497,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,497,204 | 1,544,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
