プラネックスホールディング（6784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,588 | 521,345 |
| 減価償却費 | 95,858 | 75,288 |
| のれん償却額 | 7,007 | 18,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,571 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,867 | 15,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -225 | -4,047 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,340 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,105 | -9,190 |
| 支払利息 | 4,998 | 7,296 |
| 社債発行費 | 3,017 | － |
| 為替差損益（△は益） | -962 | 34 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -12,962 |
| 固定資産除却損 | － | 12,485 |
| 減損損失 | 16,561 | 21,893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,214 | － |
| 和解金 | 11,055 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,966 | -187,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -383,035 | -437,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,206 | 921,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,363 | -83,669 |
| 外国為替等取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | -880,000 | 90,000 |
| 外国為替等保証金取引預り保証金の増減額（△は減少） | -19,895 | -571,948 |
| 外国為替等保証金取引評価勘定の増減額（△は増加） | 679,813 | 566,115 |
| その他 | -130,530 | 171,339 |
| 小計 | -123,144 | 1,131,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,054 | 7,193 |
| 利息の支払額 | -3,958 | -6,561 |
| 和解金の支払額 | -11,055 | － |
| 損害補償損失の支払額 | － | -22,792 |
| 法人税等の還付額 | － | 407,908 |
| 法人税等の支払額 | -484,234 | -4,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -616,339 | 1,513,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,880 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,111 | -106,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,710 | -5,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 250,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -35,895 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 194,124 | 8,307 |
| 敷金の回収による収入 | 406 | 88,822 |
| 敷金の差入による支出 | -3,522 | -13,943 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -408,518 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,247 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,054 | 7,193 |
| その他 | 13,374 | -17,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245,193 | -488,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 196,982 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -33,400 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,331 | -167,911 |
| 配当金の支払額 | -56,825 | -84,282 |
| 利息の支払額 | -3,958 | -6,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,826 | -345,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,384 | 1,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,934 | 680,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,637,527 | 1,544,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,544,592 | 2,348,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
