四半期報告書-第20期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 521,345 | 305,716 |
| 減価償却費 | 75,288 | 26,968 |
| のれん償却額 | 18,267 | 1,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,139 | -2,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,047 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 181 | -387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,190 | -2,596 |
| 支払利息 | 7,296 | 8,842 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | -299 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -12,962 | － |
| 固定資産除却損 | 12,485 | － |
| 減損損失 | 21,893 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,572 | 23,825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,463 | 606,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -437,886 | 343,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 921,667 | -1,323,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,669 | 1,441 |
| 外国為替等取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | 90,000 | -571,002 |
| 外国為替等保証金取引預り保証金の増減額（△は減少） | -571,948 | 659,896 |
| 外国為替等保証金取引評価勘定の増減額（△は増加） | 566,115 | -7,919 |
| その他 | 171,339 | 290,380 |
| 小計 | 1,131,461 | 358,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,193 | 2,596 |
| 利息の支払額 | -6,561 | -7,513 |
| 損害補償損失の支払額 | -22,792 | － |
| 法人税等の還付額 | 407,908 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,049 | -629,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,160 | -275,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,755 | -2,676,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,083 | 8,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,975 | -94,340 |
| 貸付けによる支出 | -35,895 | -149,815 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 8,307 | -333,716 |
| 敷金の回収による収入 | 88,822 | 2,382 |
| 敷金の差入による支出 | -13,943 | -700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -408,518 | － |
| その他 | -17,507 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,382 | -3,234,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -33,400 | -33,400 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,911 | -96,149 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,814,149 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57,255 |
| 配当金の支払額 | -84,282 | -410,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,593 | 1,316,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,240 | -31,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,423 | -2,224,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,667,898 | 2,348,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,348,322 | 3,689,319 |