四半期報告書-第21期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 305,716 | -241,821 |
| 減価償却額 | 26,968 | 41,200 |
| のれん償却額 | 1,548 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,699 | -2,746 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -387 | － |
| 受取利息及び配当金 | -2,596 | -926 |
| 支払利息 | 8,842 | 14,115 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -114 |
| 為替差損益 | -299 | 2,948 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,825 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,509 | － |
| 売上債権の増減額 | 606,423 | 413,788 |
| たな卸資産の増減額 | 343,445 | -285,435 |
| 仕入債務の増減額 | -1,323,385 | -165,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,441 | 29,178 |
| 外国為替等取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | -571,002 | 370,000 |
| 外国為替等保証金取引預り保証金の増減額（△は減少） | 659,896 | -277,240 |
| その他 | 282,461 | 321,263 |
| 小計 | 358,688 | 218,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,596 | 926 |
| 利息の支払額 | -7,513 | -14,457 |
| 法人税等の還付額 | － | 269,444 |
| 法人税等の支払額 | -629,619 | -25,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,848 | 449,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -99,500 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,046 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,676,309 | -8,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,103 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,340 | -2,580 |
| 貸付による支出 | -149,815 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -333,716 | -100,000 |
| 敷金の回収による収入 | 2,382 | － |
| 敷金の差入による支出 | -700 | -38,969 |
| その他 | 69 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,234,280 | -179,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -33,400 | -33,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,149 | -122,957 |
| 長期借入れによる収入 | 1,814,149 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -57,255 | -13,855 |
| 配当金の支払額 | -410,435 | -75,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,316,909 | -545,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,166 | -2,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,224,385 | -278,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,689,319 | 1,793,028 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -8,299 |