有価証券報告書-第19期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -747,483 | 4,832,090 |
| 減価償却費 | 206,179 | 121,429 |
| 減損損失 | 134,468 | 23,895 |
| のれん償却額 | 21,490 | 31,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,846 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,133 | -76,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -429 | -10,489 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,212 | 417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,177 | -15,058 |
| 支払利息 | 10,651 | 15,413 |
| 社債発行費 | 3,017 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -3,902,333 |
| 為替差損益（△は益） | 5,921 | -21,950 |
| 損害補償損失 | 142,192 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,973 | 9,618 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -63,135 | 3,749 |
| 有形固定資産除却損 | 122 | 12,614 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125,893 | 44,182 |
| 和解金 | 10,627 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,287 | -401,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,524 | -315,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,286 | 875,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,152 | -81,272 |
| 外国為替等取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | -1,715,000 | -518,310 |
| 外国為替等保証金取引預り保証金の増減額（△は減少） | 1,508,285 | 331,023 |
| 外国為替等保証金取引評価勘定の増減額（△は増加） | 37,228 | 96,703 |
| その他の資産・負債の増減額 | -445,339 | -122,779 |
| 小計 | -709,544 | 932,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,862 | 15,058 |
| 利息の支払額 | -9,735 | -15,400 |
| 和解金の支払額 | -11,055 | － |
| 損害補償損失の支払額 | -119,400 | -22,792 |
| 法人税等の還付額 | － | 407,908 |
| 法人税等の支払額 | -763,260 | -820,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,600,134 | 496,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -520,000 | -3,001,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,272 | 3,451,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -29,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,862 | 11,742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -584,884 | -287,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,683 | -14,846 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 250,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -224,120 |
| 外国為替等取引差入担保金の回収による収入 | 1,868,403 | 466,625 |
| 敷金の回収による収入 | 3,011 | 96,718 |
| 敷金の差入による支出 | -10,022 | -17,655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -420,586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 52,555 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,177 |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,302,829 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -123,951 | -164,492 |
| その他 | 3,390 | -18,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 854,955 | 4,147,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 196,982 | － |
| 社債の償還による支出 | -33,400 | -66,800 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,996 | -238,509 |
| 配当金の支払額 | -57,746 | -124,391 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -240,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 780,840 | -410,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,289 | 12,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,371 | 4,245,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,637,527 | 1,667,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,667,898 | 5,913,705 |