有価証券報告書-第18期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,555,053 | -747,483 |
| 減価償却費 | 226,177 | 206,179 |
| 減損損失 | － | 134,468 |
| のれん償却額 | 12,911 | 21,490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,501 | 32,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,099 | 28,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,325 | -429 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -529 | -3,212 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -12,646 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,107 | -11,177 |
| 支払利息 | 6,800 | 10,651 |
| 社債発行費 | － | 3,017 |
| 為替差損益（△は益） | -5,573 | 5,921 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 363 | － |
| 損害補償損失 | － | 142,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 590 | 4,973 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -63,135 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 201 | － |
| 有形固定資産除却損 | 42,256 | 122 |
| 無形固定資産除却損 | 40,787 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,736 | 125,893 |
| たな卸資産廃棄損 | 6,277 | － |
| 負ののれん発生益 | -27,391 | － |
| 和解金 | 10,000 | 10,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,413 | 261,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296,605 | -266,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,457 | 8,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,808 | 1,152 |
| 外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | -8,431,000 | -1,715,000 |
| 外国為替差入証拠金の増減額（△は増加） | 7,667,011 | － |
| 外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） | 3,825,356 | 1,508,285 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -1,546,772 | 37,228 |
| その他の資産・負債の増減額 | 456,105 | -445,339 |
| 小計 | 3,513,514 | -709,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,151 | 12,862 |
| 利息の支払額 | -6,800 | -9,735 |
| 和解金の支払額 | -10,000 | -11,055 |
| 損害補償損失の支払額 | － | -119,400 |
| 法人税等の支払額 | -226,020 | -763,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,276,844 | -1,600,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,047 | -520,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 135,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,832 | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,091 | 3,862 |
| 出資金の払込による支出 | -70 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,889 | -584,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,385 | -162,683 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -250,000 | 250,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,504,056 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,868,403 |
| 敷金の回収による収入 | 28,577 | 3,011 |
| 敷金の差入による支出 | － | -10,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,852 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 52,555 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59,514 | -123,951 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -16,188 | － |
| その他 | -26,444 | 3,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,272,609 | 854,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 196,982 |
| 社債の償還による支出 | － | -33,400 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,996 | -34,996 |
| 配当金の支払額 | -186,121 | -57,746 |
| 株式の発行による収入 | 44,049 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,854 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,923 | 780,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,053 | -5,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,741 | 30,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,951,268 | 1,637,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,637,527 | 1,667,898 |