有価証券報告書-第17期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,298,593 | 1,555,053 |
| 減価償却費 | 229,369 | 226,177 |
| のれん償却額 | 9,599 | 12,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,682 | 9,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,060 | -2,325 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,815 | -529 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 22,974 | -12,646 |
| 関係会社整理損 | 5,100 | － |
| 損害賠償金の受取額 | -4,783 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,690 | -7,107 |
| 支払利息 | 6,202 | 6,800 |
| 為替差損益（△は益） | -2,334 | -5,573 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 30,547 | 363 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -157,822 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,242 | 590 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,044 | 201 |
| 有形固定資産除却損 | 27,150 | 42,256 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -30,000 | － |
| 無形固定資産除却損 | 1,182 | 40,787 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,662 | 4,736 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 6,277 |
| 負ののれん発生益 | － | -27,391 |
| 和解金 | － | 10,000 |
| 関係会社株式評価損 | 5,923 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,983 | -286,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,493 | -296,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,616 | 265,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,968 | -2,808 |
| 顧客分別金の増減額（△は増加） | 4,212,314 | － |
| 外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | － | -8,431,000 |
| 差入証拠金の増減額（△は増加） | 440,066 | － |
| 外国為替差入証拠金の増減額（△は増加） | -7,667,011 | 7,667,011 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -3,362,524 | － |
| 外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） | 7,061,303 | 3,825,356 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -983,132 | -1,546,772 |
| その他の資産・負債の増減額 | -330,117 | 456,105 |
| 小計 | 1,095,914 | 3,513,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,270 | 6,151 |
| 利息の支払額 | -6,205 | -6,800 |
| 和解金の支払額 | － | -10,000 |
| 法人税等の支払額 | -669,937 | -226,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,041 | 3,276,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224 | -100,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 449,295 | 37,091 |
| 出資金の払込による支出 | － | -70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,819 | -286,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,297 | -57,385 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 30,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 90 | -250,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -972 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,115 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,504,056 |
| 敷金の回収による収入 | -2,091 | 28,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,852 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -59,514 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -16,188 |
| その他 | -3,428 | -26,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 286,877 | -3,272,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,664 | -3,996 |
| 配当金の支払額 | -49,942 | -186,121 |
| 株式の発行による収入 | － | 44,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -122,404 | -1,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -297,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,268 | -20,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,176 | -313,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,215,092 | 1,951,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,951,268 | 1,637,527 |