有価証券報告書-第16期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月26日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,428,373 | 1,298,593 |
減価償却費 | 153,221 | 229,369 |
のれん償却額 | 39,093 | 9,599 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40,275 | -20,682 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,099 | -1,060 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -27,910 | -2,815 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 22,974 |
関係会社整理損 | - | 5,100 |
損害賠償金の受取額 | - | -4,783 |
受取利息及び受取配当金 | -27,569 | -6,690 |
支払利息 | 5,199 | 6,202 |
為替差損益(△は益) | 39,625 | -2,334 |
前期損益修正損益(△は益) | - | 30,547 |
オプション評価損益(△は益)) | 351,727 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | -157,822 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,574 | -16,242 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 1,044 |
有形固定資産除却損 | - | 27,150 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -696 | - |
無形固定資産売却損益(△は益) | - | -30,000 |
無形固定資産除却損 | - | 1,182 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | 3,250 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 86,967 | 52,662 |
関係会社株式評価損 | - | 5,923 |
売上債権の増減額(△は増加) | 219,640 | -17,983 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 44,049 | 152,493 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 112,349 | 64,616 |
未払金の増減額(△は減少) | 129,622 | 77,968 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,676 | - |
顧客分別金の増減額(△は増加) | -2,031,919 | 4,212,314 |
外国為替取引未収入金の増減額(△は増加) | -12,901 | - |
差入証拠金の増減額(△は増加) | -292,645 | 440,066 |
外国為替差入証拠金の増減額(△は増加) | - | -7,667,011 |
預り証拠金の増減額(△は減少) | 1,394,869 | -3,362,524 |
外国為替受入証拠金の増減額(△は減少) | - | 7,061,303 |
支払差金勘定の増減額(△は増加) | - | -983,132 |
その他の資産・負債の増減額 | -27,557 | -330,117 |
小計 | 1,626,265 | 1,095,914 |
利息及び配当金の受取額 | 26,873 | 6,270 |
利息の支払額 | -5,196 | -6,205 |
法人税等の支払額 | -85,103 | -669,937 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562,839 | 426,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -224 |
投資有価証券の取得による支出 | -224,782 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 128,087 | 449,295 |
出資金の分配による収入 | 25,823 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -413,503 | -121,819 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,974 | 211 |
無形固定資産の取得による支出 | -67,324 | -67,297 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 30,000 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 830 | 90 |
長期貸付けによる支出 | - | -972 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 3,115 |
敷金の差入による支出 | 2,056 | -2,091 |
子会社株式の取得による支出 | -550,567 | - |
その他 | 25,755 | -3,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,650 | 286,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
社債の償還による支出 | -30,000 | -15,000 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 150,000 |
長期借入れによる収入 | - | 40,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -2,664 |
配当金の支払額 | - | -49,942 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -41,750 | - |
自己株式の取得による支出 | -203,742 | -122,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,492 | -10 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,849 | 23,268 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,846 | 736,176 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,052,245 | 1,215,092 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,215,092 | 1,951,268 |