6784 プラネックスホールディング

6784
2014/12/11
時価
57億円
PER 予
-倍
2009年以降
赤字-289.45倍
(2009-2013年)
PBR
0.71倍
2009年以降
0.36-121.65倍
(2009-2013年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link

有価証券報告書-第16期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)

【提出】
2010年3月26日 15:15
【資料】
有価証券報告書-第16期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年1月1日
至 2008年12月31日
自 2009年1月1日
至 2009年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,428,3731,298,593
減価償却費153,221229,369
のれん償却額39,0939,599
貸倒引当金の増減額(△は減少)40,275-20,682
賞与引当金の増減額(△は減少)1,099-1,060
返品調整引当金の増減額(△は減少)-27,910-2,815
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)22,974
関係会社整理損5,100
損害賠償金の受取額-4,783
受取利息及び受取配当金-27,569-6,690
支払利息5,1996,202
為替差損益(△は益)39,625-2,334
前期損益修正損益(△は益)30,547
オプション評価損益(△は益))351,727
デリバティブ評価損益(△は益)-157,822
投資有価証券売却損益(△は益)-4,574-16,242
有形固定資産売却損益(△は益)1,044
有形固定資産除却損27,150
有形固定資産除売却損益(△は益)-696
無形固定資産売却損益(△は益)-30,000
無形固定資産除却損1,182
無形固定資産除売却損益(△は益)3,250
投資有価証券評価損益(△は益)86,96752,662
関係会社株式評価損5,923
売上債権の増減額(△は増加)219,640-17,983
たな卸資産の増減額(△は増加)44,049152,493
仕入債務の増減額(△は減少)112,34964,616
未払金の増減額(△は減少)129,62277,968
未払消費税等の増減額(△は減少)2,676
顧客分別金の増減額(△は増加)-2,031,9194,212,314
外国為替取引未収入金の増減額(△は増加)-12,901
差入証拠金の増減額(△は増加)-292,645440,066
外国為替差入証拠金の増減額(△は増加)-7,667,011
預り証拠金の増減額(△は減少)1,394,869-3,362,524
外国為替受入証拠金の増減額(△は減少)7,061,303
支払差金勘定の増減額(△は増加)-983,132
その他の資産・負債の増減額-27,557-330,117
小計1,626,2651,095,914
利息及び配当金の受取額26,8736,270
利息の支払額-5,196-6,205
法人税等の支払額-85,103-669,937
営業活動によるキャッシュ・フロー1,562,839426,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-224
投資有価証券の取得による支出-224,782
投資有価証券の売却による収入128,087449,295
出資金の分配による収入25,823
有形固定資産の取得による支出-413,503-121,819
有形固定資産の売却による収入1,974211
無形固定資産の取得による支出-67,324-67,297
無形固定資産の売却による収入30,000
短期貸付金の増減額(△は増加)83090
長期貸付けによる支出-972
長期貸付金の回収による収入3,115
敷金の差入による支出2,056-2,091
子会社株式の取得による支出-550,567
その他25,755-3,428
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,071,650286,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出-30,000-15,000
短期借入金の純増減額(△は減少)150,000
長期借入れによる収入40,000
長期借入金の返済による支出-2,664
配当金の支払額-49,942
劣後特約付借入金の返済による支出-41,750
自己株式の取得による支出-203,742-122,404
財務活動によるキャッシュ・フロー-275,492-10
現金及び現金同等物に係る換算差額-52,84923,268
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)162,846736,176
現金及び現金同等物の期首残高1,052,2451,215,092
現金及び現金同等物の期末残高1,215,0921,951,268