有価証券報告書-第18期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,772,799 | 2,187,898 |
売掛金 | 1,021,499 | 728,632 |
有価証券 | - | 24,688 |
製品 | 628,489 | - |
商品及び製品 | - | 746,313 |
仕掛品 | 37,330 | 184,338 |
原材料及び貯蔵品 | 3,505 | 3,960 |
繰延税金資産 | 147,494 | 226,859 |
短期貸付金 | 250,000 | - |
外国為替取引顧客区分管理信託 | 8,431,000 | 10,146,000 |
差入保証金 | 2,504,056 | 635,653 |
支払差金勘定 | 2,529,904 | 2,492,675 |
その他 | 305,281 | 1,056,674 |
貸倒引当金 | -34,679 | -12,325 |
流動資産合計 | 17,596,683 | 18,421,368 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 54,750 | 215,200 |
減価償却累計額 | -21,223 | -49,549 |
建物(純額) | 33,526 | 165,650 |
車両運搬具 | 11,155 | 11,604 |
減価償却累計額 | -8,989 | -10,838 |
車両運搬具(純額) | 2,166 | 765 |
工具 | 550,605 | 571,118 |
減価償却累計額 | -259,925 | -424,323 |
工具 | 290,679 | 146,794 |
土地 | - | 407,979 |
建設仮勘定 | 13 | 15,000 |
有形固定資産合計 | 326,385 | 736,189 |
無形固定資産 | | |
のれん | 4,630 | - |
ソフトウエア | 69,198 | 84,718 |
その他 | 2,234 | 2,234 |
無形固定資産合計 | 76,063 | 86,953 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 305,905 | 395,122 |
繰延税金資産 | 98,596 | 42,664 |
その他 | 237,568 | 269,649 |
貸倒引当金 | -39,930 | -90,145 |
投資その他の資産合計 | 602,140 | 617,290 |
固定資産合計 | 1,004,589 | 1,440,433 |
資産合計 | 18,601,272 | 19,861,801 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 910,425 | 916,285 |
短期借入金 | - | 60,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,996 | 188,696 |
1年内償還予定の社債 | - | 66,800 |
未払金 | 341,970 | 353,836 |
未払法人税等 | 462,519 | 9,534 |
賞与引当金 | 5,817 | 5,388 |
返品調整引当金 | 3,497 | 285 |
外国為替受入証拠金 | 10,886,660 | 12,394,945 |
オプション負債 | 106,679 | 32,300 |
資産除去債務 | - | 18,000 |
その他 | 399,226 | 416,912 |
流動負債合計 | 13,120,793 | 14,462,984 |
固定負債 | | |
社債 | - | 99,800 |
長期借入金 | 107,844 | 538,148 |
繰延税金負債 | 58,260 | 73,595 |
関係会社整理損失引当金 | 10,328 | 10,328 |
負ののれん | - | 6,792 |
固定負債合計 | 176,432 | 728,664 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 33 | - |
特別法上の準備金合計 | 33 | - |
負債合計 | 13,297,259 | 15,191,648 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,090,287 | 2,090,287 |
資本剰余金 | 1,400,941 | 1,416,788 |
利益剰余金 | 2,391,392 | 1,663,688 |
自己株式 | -352,133 | -377,558 |
株主資本合計 | 5,530,487 | 4,793,206 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -106,143 | -19,301 |
繰延ヘッジ損益 | -63,271 | -32,300 |
為替換算調整勘定 | -88,482 | -98,884 |
その他の包括利益累計額合計 | -257,897 | -150,487 |
少数株主持分 | 31,423 | 27,432 |
純資産合計 | 5,304,013 | 4,670,152 |
負債純資産合計 | 18,601,272 | 19,861,801 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 364,527 | 362,822 |
売掛金 | 71,479 | 111,419 |
有価証券 | - | 24,688 |
前払費用 | 6,138 | 14,328 |
繰延税金資産 | 701 | 9,141 |
未収入金 | 378,578 | 19,036 |
未収還付法人税等 | - | 211,562 |
短期貸付金 | - | 261,406 |
1年内回収予定の長期貸付金 | - | 40,080 |
その他 | 38,894 | 24,568 |
流動資産合計 | 860,319 | 1,079,053 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 29,964 | 173,557 |
減価償却累計額 | -16,881 | -39,289 |
建物(純額) | 13,082 | 134,268 |
工具 | 29,926 | 30,899 |
減価償却累計額 | -26,377 | -27,735 |
工具 | 3,548 | 3,164 |
土地 | - | 407,979 |
建設仮勘定 | - | 15,000 |
有形固定資産合計 | 16,631 | 560,411 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 58,609 | 49,736 |
電話加入権 | 1,641 | 1,641 |
無形固定資産合計 | 60,250 | 51,377 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 196,804 | 161,083 |
関係会社株式 | 2,345,669 | 2,239,368 |
関係会社出資金 | 42,195 | 42,195 |
長期貸付金 | 30,000 | 89,880 |
敷金及び保証金 | 92,118 | 94,326 |
保険積立金 | 49,076 | 52,348 |
破産更生債権等 | - | 22,978 |
繰延税金資産 | 42,961 | - |
その他 | 28,748 | 4,114 |
貸倒引当金 | - | -22,978 |
投資その他の資産合計 | 2,827,574 | 2,683,315 |
固定資産合計 | 2,904,456 | 3,295,105 |
資産合計 | 3,764,776 | 4,374,158 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 150,000 | 60,000 |
未払金 | 76,476 | 275,608 |
未払法人税等 | 347,550 | 3,600 |
未払消費税等 | 438 | 12,599 |
1年内償還予定の社債 | - | 66,800 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 137,200 |
前受金 | 7,593 | 5,137 |
預り金 | 9,145 | 9,367 |
賞与引当金 | 874 | 797 |
資産除去債務 | - | 18,000 |
その他 | 6,791 | 1,081 |
流動負債合計 | 598,869 | 590,192 |
固定負債 | | |
社債 | - | 99,800 |
長期借入金 | - | 512,800 |
繰延税金負債 | - | 78,853 |
固定負債合計 | - | 691,453 |
負債合計 | 598,869 | 1,281,645 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,090,287 | 2,090,287 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 539,865 | 539,865 |
その他資本剰余金 | 582,285 | 524,293 |
資本剰余金合計 | 1,122,151 | 1,064,158 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 5,047 | 5,047 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 294,753 | 184,386 |
利益剰余金合計 | 299,801 | 189,434 |
自己株式 | -245,907 | -245,907 |
株主資本合計 | 3,266,332 | 3,097,973 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -100,425 | -5,459 |
その他の包括利益累計額合計 | -100,425 | -5,459 |
純資産合計 | 3,165,907 | 3,092,513 |
負債純資産合計 | 3,764,776 | 4,374,158 |