四半期報告書-第18期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,469,457 | -185,848 |
| 減価償却費 | 159,716 | 152,211 |
| のれん償却額 | 9,407 | 9,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -298 | 32,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,596 | 37,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,330 | 16,057 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,352 | -3,230 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -12,646 | － |
| たな卸資産廃棄損 | 6,277 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,764 | -9,812 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,611 | 8,036 |
| 社債発行費 | － | 3,017 |
| 為替差損益（△は益） | -1,037 | 5,084 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 191 | － |
| 有形固定資産除却損 | 113 | － |
| 無形固定資産除却損 | 102 | － |
| 減損損失 | － | 16,561 |
| 損害補償損失 | － | 104,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250 | 4,859 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,736 | 12,246 |
| 和解金 | 10,000 | 11,055 |
| 負ののれん発生益 | -2,292 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | 196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,029 | 296,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,360 | -374,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,154 | -204,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47 | 20,216 |
| 外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | -8,061,000 | -285,000 |
| 外国為替差入証拠金の増減額（△は増加） | 7,667,011 | － |
| 外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） | 3,137,693 | 917,087 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -1,334,418 | -605,197 |
| その他 | 524,769 | -375,522 |
| 小計 | 3,463,632 | -396,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,592 | 10,385 |
| 利息の支払額 | -4,611 | -6,216 |
| 和解金の支払額 | -10,000 | -11,055 |
| 損害補償損失の支払額 | － | -26,828 |
| 法人税等の支払額 | -194,760 | -770,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,256,853 | -1,200,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -520,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -72,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,748 | 3,507 |
| 出資金の払込による支出 | -70 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,158 | -586,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,930 | -135,853 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6,477 | 250,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,654,944 | 1,182,663 |
| 敷金の回収による収入 | － | 3,011 |
| 敷金の差入による支出 | -4,593 | -10,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,852 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,348 | － |
| その他 | 12,373 | -77,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,090,250 | 137,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 196,982 |
| 社債の償還による支出 | － | -33,400 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,330 | -34,330 |
| 株式の発行による収入 | 44,619 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,854 | － |
| 配当金の支払額 | -181,068 | -57,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,365 | 871,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,006 | -4,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,962 | -196,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,951,268 | 2,111,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,111,230 | 1,441,258 |