プラネックスホールディング（6784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,832,090 | 113,889 |
| 減価償却費 | 121,429 | 63,480 |
| 減損損失 | 23,895 | － |
| のれん償却額 | 31,135 | 3,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,609 | -1,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,489 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 417 | -702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,058 | -4,704 |
| 支払利息 | 15,413 | 23,058 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,902,333 | － |
| 為替差損益（△は益） | -21,950 | -41,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,618 | -327 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,749 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12,614 | 9,527 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -563 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,182 | 17,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401,185 | 470,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315,484 | 334,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 875,564 | -1,141,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,272 | -72,639 |
| 外国為替等取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | -518,310 | -601,002 |
| 外国為替等保証金取引預り保証金の増減額（△は減少） | 331,023 | 576,522 |
| 外国為替等取引差入担保金の増減額（△は増加） | － | -643,443 |
| その他の資産・負債の増減額 | -26,076 | 103,198 |
| 小計 | 932,365 | -791,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,058 | 4,704 |
| 利息の支払額 | -15,400 | -23,058 |
| 損害補償損失の支払額 | -22,792 | － |
| 法人税等の還付額 | 407,908 | － |
| 法人税等の支払額 | -820,664 | -846,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,475 | -1,656,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,001,100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,451,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,900 | -89,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,742 | 9,719 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,526 | -2,770,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,846 | -101,400 |
| 長期貸付けによる支出 | -224,120 | － |
| 外国為替等取引差入担保金の回収による収入 | 466,625 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,718 | 11,547 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,655 | -4,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -420,586 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,177 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,749 |
| 事業譲渡による収入 | 4,302,829 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -164,492 | － |
| その他 | -18,226 | -3,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,147,383 | -2,945,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -66,800 | -66,800 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 1,814,149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,509 | -236,609 |
| 配当金の支払額 | -124,391 | -492,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -240,963 | -396,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,664 | 722,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,612 | 44,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,245,807 | -3,834,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,913,705 | 2,079,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
