ザインエレクトロニクス（6769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月6日 15:30
- 【資料】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純損失（△） | -436,870 | -30,506 |
| 減価償却費 | 36,907 | 23,921 |
| 株式報酬費用 | 12,417 | 19,920 |
| 新株予約権戻入益 | -14,820 | -2,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,459 | -12,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,846 | 1,436 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,065 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 8,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134,341 | -99,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,328 | -6,433 |
| 助成金収入 | － | -87,671 |
| 支払利息 | 55 | － |
| 為替差損益（△は益） | 179,141 | -61,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 627,306 | 327,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236,274 | -151,676 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60,596 | -161,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,930 | 655,140 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,616 | 17,476 |
| その他 | 431 | 10,721 |
| 小計 | 2,972 | 451,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,366 | 6,149 |
| 助成金の受取額 | － | 87,671 |
| 利息の支払額 | -55 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,221 | -17,055 |
| 法人税等の還付額 | 3,185 | 24,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,752 | 552,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -13,975 | -12,496 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2,427 |
| 敷金の差入による支出 | -588 | － |
| 敷金の回収による収入 | 750 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291,854 | 191,961 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,503 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,544 | 106,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -160,205 | -157,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,000 | -3,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,160 | 38,541 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26,698 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,744 | -122,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159,215 | 58,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,167 | 595,582 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,136,972 | 7,049,870 |
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