ザインエレクトロニクス（6769）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -7億763万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億9479万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3987万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 83 | 125 | -93 | 208 | 6,141 | 2Q | -217 | 187 | -90 | -30 | 5,738 | 3Q | -165 | 271 | -88 | 106 | 5,849 | 通期 | -100 | -32 | -79 | -133 | 5,867 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 103 | 24 | -89 | 127 | 5,842 | 2Q | -88 | 405 | -69 | 317 | 6,049 | 3Q | -129 | 426 | -69 | 298 | 6,044 | 通期 | -163 | -263 | -69 | -426 | 5,333 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -1 | 29 | -96 | 28 | 5,160 | 2Q | -96 | 214 | -96 | 117 | 5,313 | 3Q | -127 | 288 | -96 | 161 | 5,432 | 通期 | 64 | 250 | -96 | 314 | 5,516 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 42 | -201 | -97 | -159 | 5,260 | 2Q | -213 | -188 | -97 | -400 | 4,962 | 3Q | -45 | -201 | -97 | -246 | 5,113 | 通期 | 131 | -190 | -97 | -59 | 5,330 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 40 | 1,595 | -97 | 1,635 | 6,848 | 2Q | -83 | 1,606 | -97 | 1,524 | 6,720 | 3Q | -277 | 2,136 | -97 | 1,858 | 7,030 | 通期 | -520 | 2,107 | -98 | 1,587 | 6,732 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 0 | 34 | -97 | 34 | 6,809 | 2Q | 119 | 515 | -97 | 634 | 7,409 | 3Q | 298 | 515 | -96 | 813 | 7,611 | 通期 | 358 | 514 | -89 | 872 | 7,744 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -70 | 2 | -130 | -68 | 7,666 | 2Q | 168 | 2 | -129 | 170 | 8,127 | 3Q | -17 | -410 | -109 | -427 | 7,655 | 通期 | -192 | -423 | -100 | -615 | 7,302 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 519 | 20 | -163 | 539 | 7,690 | 2Q | 688 | 2 | -161 | 690 | 7,960 | 3Q | 754 | -78 | -161 | 676 | 7,996 | 通期 | 402 | -149 | -286 | 254 | 7,378 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 140 | -43 | -204 | 98 | 7,363 | 2Q | 112 | -69 | -162 | 43 | 7,456 | 3Q | 2 | -91 | -162 | -89 | 7,147 | 通期 | -74 | 15 | -162 | -59 | 7,306 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 329 | 114 | -166 | 443 | 7,460 | 2Q | -38 | 178 | -150 | 140 | 7,137 | 3Q | -434 | 175 | -140 | -259 | 6,791 | 通期 | -708 | 195 | -340 | -513 | 6,454 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- -1億3251万
- 2017年12月（連） -221.42%
- -4億2593万
- 2018年12月（連） プラ転
- 3億1396万
- 2019年12月（連） マイ転
- -5898万
- 2020年12月（連） プラ転
- 15億8733万
- 2021年12月（連） -45.09%
- 8億7165万
- 2022年12月（連） マイ転
- -6億1479万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億5353万
- 2024年12月（連） マイ転
- -5855万
- 2025年12月（連） -775.83%
- -5億1284万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- -3.46%
- 2017年12月（連）
- -5.14%
- 2018年12月（連）
- 2.01%
- 2019年12月（連）
- 2.69%
- 2020年12月（連）
- -18.06%
- 2021年12月（連）
- 8.06%
- 2022年12月（連）
- -3.51%
- 2023年12月（連）
- 8.02%
- 2024年12月（連）
- -1.6%
- 2025年12月（連）
- -15.25%
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