キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 13:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8599万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4894万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億247万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 210 | -2 | -85 | 208 | 10,314 | 2Q | 382 | -2,012 | -17 | -1,630 | 8,526 | 3Q | 479 | -2,017 | -2,781 | -1,538 | 5,957 | 通期 | 919 | -2,011 | -2,768 | -1,092 | 6,558 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 176 | 0 | -89 | 175 | 6,638 | 2Q | 294 | -945 | -87 | -651 | 5,847 | 3Q | 459 | -842 | -77 | -383 | 6,079 | 通期 | 436 | -754 | -77 | -318 | 6,153 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 83 | 125 | -93 | 208 | 6,141 | 2Q | -217 | 187 | -90 | -30 | 5,738 | 3Q | -165 | 271 | -88 | 106 | 5,849 | 通期 | -100 | -32 | -79 | -133 | 5,867 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 103 | 24 | -89 | 127 | 5,842 | 2Q | -88 | 405 | -69 | 317 | 6,049 | 3Q | -129 | 426 | -69 | 298 | 6,044 | 通期 | -163 | -263 | -69 | -426 | 5,333 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -1 | 29 | -96 | 28 | 5,160 | 2Q | -96 | 214 | -96 | 117 | 5,313 | 3Q | -127 | 288 | -96 | 161 | 5,432 | 通期 | 64 | 250 | -96 | 314 | 5,516 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 42 | -201 | -97 | -159 | 5,260 | 2Q | -213 | -188 | -97 | -400 | 4,962 | 3Q | -45 | -201 | -97 | -246 | 5,113 | 通期 | 131 | -190 | -97 | -59 | 5,330 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 40 | 1,595 | -97 | 1,635 | 6,848 | 2Q | -83 | 1,606 | -97 | 1,524 | 6,720 | 3Q | -277 | 2,136 | -97 | 1,858 | 7,030 | 通期 | -520 | 2,107 | -98 | 1,587 | 6,732 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 0 | 34 | -97 | 34 | 6,809 | 2Q | 119 | 515 | -97 | 634 | 7,409 | 3Q | 298 | 515 | -96 | 813 | 7,611 | 通期 | 358 | 514 | -89 | 872 | 7,744 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -70 | 2 | -130 | -68 | 7,666 | 2Q | 168 | 2 | -129 | 170 | 8,127 | 3Q | -17 | -410 | -109 | -427 | 7,655 | 通期 | -192 | -423 | -100 | -615 | 7,302 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 519 | 20 | -163 | 539 | 7,690 | 2Q | 688 | 2 | -161 | 690 | 7,960 | 3Q | 754 | -78 | -161 | 676 | 7,996 | 通期 | 402 | -149 | -286 | 254 | 7,378 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- -10億9203万
- 2015年12月（連）
- -3億1796万
- 2016年12月（連）
- -1億3251万
- 2017年12月（連） -221.42%
- -4億2593万
- 2018年12月（連） プラ転
- 3億1396万
- 2019年12月（連） マイ転
- -5898万
- 2020年12月（連） プラ転
- 15億8733万
- 2021年12月（連） -45.09%
- 8億7165万
- 2022年12月（連） マイ転
- -6億1479万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億5353万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 24.75%
- 2015年12月（連）
- 12.51%
- 2016年12月（連）
- -3.46%
- 2017年12月（連）
- -5.14%
- 2018年12月（連）
- 2.01%
- 2019年12月（連）
- 2.69%
- 2020年12月（連）
- -18.06%
- 2021年12月（連）
- 8.06%
- 2022年12月（連）
- -3.51%
- 2023年12月（連）
- 8.02%