6769 ザインエレクトロニクス

6769
2024/06/17
時価
123億円
PER 予
14.32倍
2009年以降
赤字-154.1倍
(2009-2023年)
PBR
1.18倍
2009年以降
赤字-2.91倍
(2009-2023年)
配当 予
1.5%
ROE 予
8.24%
ROA 予
7.37%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 15:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億421万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4263万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4047万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2015年
12月期
連結
1Q1760-891756,638
2Q294-945-87-6515,847
3Q459-842-77-3836,079
通期436-754-77-3186,153
2016年
12月期
連結
1Q83125-932086,141
2Q-217187-90-305,738
3Q-165271-881065,849
通期-100-32-79-1335,867
2017年
12月期
連結
1Q10324-891275,842
2Q-88405-693176,049
3Q-129426-692986,044
通期-163-263-69-4265,333
2018年
12月期
連結
1Q-129-96285,160
2Q-96214-961175,313
3Q-127288-961615,432
通期64250-963145,516
2019年
12月期
連結
1Q42-201-97-1595,260
2Q-213-188-97-4004,962
3Q-45-201-97-2465,113
通期131-190-97-595,330
2020年
12月期
連結
1Q401,595-971,6356,848
2Q-831,606-971,5246,720
3Q-2772,136-971,8587,030
通期-5202,107-981,5876,732
2021年
12月期
連結
1Q034-97346,809
2Q119515-976347,409
3Q298515-968137,611
通期358514-898727,744
2022年
12月期
連結
1Q-702-130-687,666
2Q1682-1291708,127
3Q-17-410-109-4277,655
通期-192-423-100-6157,302
2023年
12月期
連結
1Q51920-1635397,690
2Q6882-1616907,960
3Q754-78-1616767,996
通期402-149-2862547,378
2024年
12月期
連結
1Q140-43-204987,363
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年12月(連)
4億3648万
2016年12月(連) マイ転
-1億46万
2017年12月(連) -61.96%
-1億6271万
2018年12月(連) プラ転
6443万
2019年12月(連) +103.98%
1億3143万
2020年12月(連) マイ転
-5億2001万
2021年12月(連) プラ転
3億5779万
2022年12月(連) マイ転
-1億9150万
2023年12月(連) プラ転
4億247万

投資活動によるCF#2

2015年12月(連)資金投入
-7億5444万
2016年12月(連)投入-95.75%
-3205万
2017年12月(連)投入+721.25%
-2億6321万
2018年12月(連)資金回収
2億4953万
2019年12月(連)資金投入
-1億9041万
2020年12月(連)資金回収
21億735万
2021年12月(連)回収-75.62%
5億1386万
2022年12月(連)資金投入
-4億2329万
2023年12月(連)投入-64.81%
-1億4894万

財務活動によるCF#3

2015年12月(連)返済還元
-7708万
2016年12月(連)返済還元
-7882万
2017年12月(連)返済還元
-6911万
2018年12月(連)返済還元
-9575万
2019年12月(連)返済還元
-9742万
2020年12月(連)返済還元
-9750万
2021年12月(連)返済還元
-8908万
2022年12月(連)返済還元
-1億33万
2023年12月(連)返済還元
-2億8599万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(連)
-3億1796万
2016年12月(連)
-1億3251万
2017年12月(連) -221.42%
-4億2593万
2018年12月(連) プラ転
3億1396万
2019年12月(連) マイ転
-5898万
2020年12月(連) プラ転
15億8733万
2021年12月(連) -45.09%
8億7165万
2022年12月(連) マイ転
-6億1479万
2023年12月(連) プラ転
2億5353万

現金等#5

2015年12月(連)
61億5279万
2016年12月(連) -4.64%
58億6718万
2017年12月(連) -9.1%
53億3300万
2018年12月(連) +3.42%
55億1565万
2019年12月(連) -3.37%
53億2992万
2020年12月(連) +26.31%
67億3224万
2021年12月(連) +15.02%
77億4367万
2022年12月(連) -5.7%
73億224万
2023年12月(連) +1.03%
73億7758万

営業CFマージン

2015年12月(連)
12.51%
2016年12月(連)
-3.46%
2017年12月(連)
-5.14%
2018年12月(連)
2.01%
2019年12月(連)
2.69%
2020年12月(連)
-18.06%
2021年12月(連)
8.06%
2022年12月(連)
-3.51%
2023年12月(連)
8.02%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高