キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 10:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6183万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6870万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1159万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 626 | 32 | -55 | 658 | 7,248 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,346 | 1,380 | -54 | 2,726 | 9,935 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -796 | -43 | -73 | -839 | 9,039 | 2Q | -734 | -152 | -73 | -886 | 8,911 | 3Q | -55 | -1,129 | -73 | -1,184 | 8,534 | 通期 | 64 | -2,131 | -73 | -2,066 | 7,612 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 206 | -178 | -73 | 28 | 7,594 | 2Q | 85 | -161 | -73 | -75 | 7,452 | 3Q | -126 | 42 | -107 | -84 | 7,340 | 通期 | -304 | 120 | -107 | -185 | 7,258 |
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | -212 | 319 | - | 107 | 7,500 | 2Q | -82 | 333 | - | 251 | 7,557 | 3Q | 117 | 623 | - | 741 | 7,996 | 通期 | -2 | 655 | - | 654 | 8,182 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | 118 | -5 | -73 | 114 | 8,347 | 2Q | 38 | -70 | -73 | -32 | 8,277 | 3Q | 55 | -58 | -73 | -3 | 8,297 | 通期 | 317 | 1,477 | -73 | 1,794 | 10,226 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 210 | -2 | -85 | 208 | 10,314 | 2Q | 382 | -2,012 | -17 | -1,630 | 8,526 | 3Q | 479 | -2,017 | -2,781 | -1,538 | 5,957 | 通期 | 919 | -2,011 | -2,768 | -1,092 | 6,558 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 176 | 0 | -89 | 175 | 6,638 | 2Q | 294 | -945 | -87 | -651 | 5,847 | 3Q | 459 | -842 | -77 | -383 | 6,079 | 通期 | 436 | -754 | -77 | -318 | 6,153 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 83 | 125 | -93 | 208 | 6,141 | 2Q | -217 | 187 | -90 | -30 | 5,738 | 3Q | -165 | 271 | -88 | 106 | 5,849 | 通期 | -100 | -32 | -79 | -133 | 5,867 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 103 | 24 | -89 | 127 | 5,842 | 2Q | -88 | 405 | -69 | 317 | 6,049 | 3Q | -129 | 426 | -69 | 298 | 6,044 | 通期 | -163 | -263 | -69 | -426 | 5,333 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -1 | 29 | -96 | 28 | 5,160 | 2Q | -96 | 214 | -96 | 117 | 5,313 | 3Q | -127 | 288 | -96 | 161 | 5,432 | 通期 | 64 | 250 | -96 | 314 | 5,516 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 42 | -201 | -97 | -159 | 5,260 | 2Q | -213 | -188 | -97 | -400 | 4,962 | 3Q | -45 | -201 | -97 | -246 | 5,113 | 通期 | 131 | -190 | -97 | -59 | 5,330 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 40 | 1,595 | -97 | 1,635 | 6,848 | 2Q | -83 | 1,606 | -97 | 1,524 | 6,720 | 3Q | -277 | 2,136 | -97 | 1,858 | 7,030 | 通期 | -520 | 2,107 | -98 | 1,587 | 6,732 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 0 | 34 | -97 | 34 | 6,809 | 2Q | 119 | 515 | -97 | 634 | 7,409 | 3Q | 298 | 515 | -96 | 813 | 7,611 | 通期 | 358 | 514 | -89 | 872 | 7,744 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -70 | 2 | -130 | -68 | 7,666 | 2Q | 168 | 2 | -129 | 170 | 8,127 | 3Q | -17 | -410 | -109 | -427 | 7,655 | 通期 | -192 | -423 | -100 | -615 | 7,302 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 519 | 20 | -163 | 539 | 7,690 | 2Q | 688 | 2 | -161 | 690 | 7,960 | 3Q | 754 | -78 | -161 | 676 | 7,996 | 通期 | 402 | -149 | -286 | 254 | 7,378 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 140 | -43 | -204 | 98 | 7,363 | 2Q | 112 | -69 | -162 | 43 | 7,456 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（連）
- 6億2592万
- 2009年12月（連） +115.07%
- 13億4616万
- 2010年12月（連） -95.22%
- 6439万
- 2011年12月（連） マイ転
- -3億446万
- 2012年12月（連）
- -171万
- 2013年12月（連） プラ転
- 3億1668万
- 2014年12月（連） +190.16%
- 9億1888万
- 2015年12月（連） -52.5%
- 4億3648万
- 2016年12月（連） マイ転
- -1億46万
- 2017年12月（連） -61.96%
- -1億6271万
- 2018年12月（連） プラ転
- 6443万
- 2019年12月（連） +103.98%
- 1億3143万
- 2020年12月（連） マイ転
- -5億2001万
- 2021年12月（連） プラ転
- 3億5779万
- 2022年12月（連） マイ転
- -1億9150万
- 2023年12月（連） プラ転
- 4億247万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（連）資金回収
- 3220万
- 2009年12月（連）回収+999.99%
- 13億8005万
- 2010年12月（連）資金投入
- -21億3081万
- 2011年12月（連）資金回収
- 1億1974万
- 2012年12月（連）回収+447.22%
- 6億5526万
- 2013年12月（連）回収+125.47%
- 14億7741万
- 2014年12月（連）資金投入
- -20億1091万
- 2015年12月（連）投入-62.48%
- -7億5444万
- 2016年12月（連）投入-95.75%
- -3205万
- 2017年12月（連）投入+721.25%
- -2億6321万
- 2018年12月（連）資金回収
- 2億4953万
- 2019年12月（連）資金投入
- -1億9041万
- 2020年12月（連）資金回収
- 21億735万
- 2021年12月（連）回収-75.62%
- 5億1386万
- 2022年12月（連）資金投入
- -4億2329万
- 2023年12月（連）投入-64.81%
- -1億4894万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（連）返済還元
- -5545万
- 2009年12月（連）返済還元
- -5407万
- 2010年12月（連）返済還元
- -7307万
- 2011年12月（連）返済還元
- -1億681万
- 2012年12月
- -
- 2013年12月（連）返済還元
- -7277万
- 2014年12月（連）返済還元
- -27億6756万
- 2015年12月（連）返済還元
- -7708万
- 2016年12月（連）返済還元
- -7882万
- 2017年12月（連）返済還元
- -6911万
- 2018年12月（連）返済還元
- -9575万
- 2019年12月（連）返済還元
- -9742万
- 2020年12月（連）返済還元
- -9750万
- 2021年12月（連）返済還元
- -8908万
- 2022年12月（連）返済還元
- -1億33万
- 2023年12月（連）返済還元
- -2億8599万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 6億5812万
- 2009年12月（連） +314.24%
- 27億2621万
- 2010年12月（連） マイ転
- -20億6642万
- 2011年12月（連）
- -1億8471万
- 2012年12月（連） プラ転
- 6億5354万
- 2013年12月（連） +174.52%
- 17億9410万
- 2014年12月（連） マイ転
- -10億9203万
- 2015年12月（連）
- -3億1796万
- 2016年12月（連）
- -1億3251万
- 2017年12月（連） -221.42%
- -4億2593万
- 2018年12月（連） プラ転
- 3億1396万
- 2019年12月（連） マイ転
- -5898万
- 2020年12月（連） プラ転
- 15億8733万
- 2021年12月（連） -45.09%
- 8億7165万
- 2022年12月（連） マイ転
- -6億1479万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億5353万
現金等#5
- 2008年12月（連）
- 72億4832万
- 2009年12月（連） +37.07%
- 99億3517万
- 2010年12月（連） -23.38%
- 76億1208万
- 2011年12月（連） -4.66%
- 72億5755万
- 2012年12月（連） +12.73%
- 81億8159万
- 2013年12月（連） +24.99%
- 102億2611万
- 2014年12月（連） -35.87%
- 65億5834万
- 2015年12月（連） -6.18%
- 61億5279万
- 2016年12月（連） -4.64%
- 58億6718万
- 2017年12月（連） -9.1%
- 53億3300万
- 2018年12月（連） +3.42%
- 55億1565万
- 2019年12月（連） -3.37%
- 53億2992万
- 2020年12月（連） +26.31%
- 67億3224万
- 2021年12月（連） +15.02%
- 77億4367万
- 2022年12月（連） -5.7%
- 73億224万
- 2023年12月（連） +1.03%
- 73億7758万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 6.44%
- 2009年12月（連）
- 11.25%
- 2010年12月（連）
- 0.87%
- 2011年12月（連）
- -8.46%
- 2012年12月（連）
- -0.05%
- 2013年12月（連）
- 7.85%
- 2014年12月（連）
- 24.75%
- 2015年12月（連）
- 12.51%
- 2016年12月（連）
- -3.46%
- 2017年12月（連）
- -5.14%
- 2018年12月（連）
- 2.01%
- 2019年12月（連）
- 2.69%
- 2020年12月（連）
- -18.06%
- 2021年12月（連）
- 8.06%
- 2022年12月（連）
- -3.51%
- 2023年12月（連）
- 8.02%