ザインエレクトロニクス（6769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 999,508 | 175,790 |
| 減価償却費 | 24,132 | 58,386 |
| のれん償却額 | 97,754 | 97,754 |
| 株式報酬費用 | 23,197 | 18,882 |
| 新株予約権戻入益 | -86,501 | -2,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,447 | -3,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,382 | 2,576 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,951 | -13,426 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7,315 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -737 | -1,232 |
| 支払利息 | 241 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | -476,590 | -175,089 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,656 | 646,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -500,786 | 134,676 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,089 | 2,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,768 | 57,189 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,688 | -125,878 |
| その他 | 163 | -5,510 |
| 小計 | 145,704 | 867,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 1,283 |
| 利息の支払額 | -241 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -164,017 | -114,756 |
| 法人税等の還付額 | 844 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,973 | 753,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -132,361 | -51,108 |
| 敷金の差入による支出 | -303 | -1,023 |
| 敷金の回収による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302,372 | -75,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 24,000 | 48,937 |
| その他 | 1,337 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,700 | -78,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -129,810 | -162,735 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20,729 | 1,780 |
| その他 | -68 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,149 | -160,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 447,084 | 178,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,739 | 693,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,302,245 | 7,995,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
