四半期報告書-第31期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539,470 | 999,508 |
| 減価償却費 | 20,847 | 24,132 |
| のれん償却額 | 97,754 | 97,754 |
| 株式報酬費用 | 27,090 | 23,197 |
| 新株予約権戻入益 | -8,538 | -86,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,270 | 50,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,192 | -1,382 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,951 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 981 | -7,315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,067 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,098 | -737 |
| 支払利息 | 135 | 241 |
| 為替差損益（△は益） | -147,162 | -476,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,421 | -105,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160,747 | -500,786 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,544 | 7,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,081 | 186,768 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,316 | -51,688 |
| その他 | 204 | 163 |
| 小計 | 280,132 | 145,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,147 | 736 |
| 利息の支払額 | -135 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -17,832 | -164,017 |
| 法人税等の還付額 | 33,483 | 844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,795 | -16,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,707 | -132,361 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,546 | － |
| 敷金の差入による支出 | -192 | -303 |
| 敷金の回収による収入 | 30,923 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -302,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482,017 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,876 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,200 | 24,000 |
| その他 | -135 | 1,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 515,436 | -409,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,290 | -129,810 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 20,729 |
| その他 | 1,015 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,275 | -109,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161,373 | 447,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 878,330 | -88,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,743,676 | 7,654,937 |