四半期報告書-第30期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -303,003 | 539,470 |
| 減価償却費 | 31,100 | 20,847 |
| のれん償却額 | 97,754 | 97,754 |
| 株式報酬費用 | 35,066 | 27,090 |
| 新株予約権戻入益 | -36 | -8,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,737 | 80,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,575 | 1,192 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,977 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,631 | 981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99,093 | -27,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,477 | -2,098 |
| 支払利息 | 66 | 135 |
| 為替差損益（△は益） | 53,299 | -147,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527,453 | -258,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,560 | -160,747 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -167,460 | -40,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,804 | 219,081 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,148 | -62,316 |
| その他 | -2,531 | 204 |
| 小計 | -221,297 | 280,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,437 | 2,147 |
| 利息の支払額 | -66 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -75,487 | -17,832 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -277,414 | 297,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -17,558 | -6,707 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,546 |
| 敷金の差入による支出 | -1,003 | -192 |
| 敷金の回収による収入 | 1,206 | 30,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,118,087 | 482,017 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,784 | 3,876 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 30,195 | 13,200 |
| その他 | -1,958 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,135,752 | 515,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,290 | -97,290 |
| その他 | -161 | 1,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,451 | -96,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,116 | 161,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,699,770 | 878,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,029,698 | 7,610,572 |