四半期報告書-第29期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,980 | -303,003 |
| 減価償却費 | 22,707 | 31,100 |
| のれん償却額 | 97,754 | 97,754 |
| 株式報酬費用 | 43,012 | 35,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,639 | -32,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,546 | -1,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,389 | -10,977 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 608 | -9,631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,616 | -18,477 |
| 支払利息 | 184 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | 42,275 | 53,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,490 | 527,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,474 | -118,560 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56,003 | -167,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,380 | -132,804 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -147,008 | -69,148 |
| その他 | 2,052 | -2,567 |
| 小計 | -55,840 | -221,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,044 | 19,437 |
| 利息の支払額 | -184 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -37,687 | -75,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,666 | -277,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,808 | -17,558 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,043 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,935 | -1,003 |
| 敷金の回収による収入 | 359 | 1,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,760 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,118,087 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 37,314 | 6,784 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,300 | 30,195 |
| 子会社株式の取得による支出 | -219,984 | － |
| その他 | 87 | -1,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,383 | 2,135,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,290 | -97,290 |
| その他 | -95 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,386 | -97,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,407 | -61,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,844 | 1,699,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,329,928 | 7,029,698 |