四半期報告書-第28期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,502 | 5,980 |
| 減価償却費 | 26,152 | 22,707 |
| のれん償却額 | － | 97,754 |
| 株式報酬費用 | 21,756 | 43,012 |
| 新株予約権戻入益 | -90 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,233 | 31,639 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,389 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,917 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,384 | -48,616 |
| 支払利息 | － | 184 |
| 為替差損益（△は益） | -11,213 | 42,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,916 | -157,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,149 | -10,474 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67,476 | -56,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,234 | 126,380 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -146,941 | -147,008 |
| その他 | 4,514 | 2,786 |
| 小計 | -157,164 | -55,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,480 | 49,044 |
| 利息の支払額 | － | -184 |
| 法人税等の支払額 | -5,516 | -37,687 |
| 法人税等の還付額 | 6,157 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,042 | -44,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 656,100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -9,556 | -16,808 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,043 |
| 敷金の差入による支出 | -3,250 | -3,935 |
| 敷金の回収による収入 | － | 359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,702 | -15,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,898 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 79,978 | 37,314 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 16,300 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -219,984 |
| その他 | 3,604 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 288,072 | -201,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -95,757 | -97,290 |
| その他 | － | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,757 | -97,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,212 | -59,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,485 | -402,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,515,652 | 5,112,807 |