四半期報告書-第27期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -289,625 | 179,502 |
| 減価償却費 | 21,470 | 26,152 |
| 株式報酬費用 | 18,544 | 21,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,240 | 28,233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,889 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 830 | 4,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,776 | -30,384 |
| 為替差損益（△は益） | 69,530 | -11,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,560 | -74,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,467 | -38,149 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,646 | -67,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,417 | -12,234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,732 | -146,941 |
| その他 | -4,014 | 257 |
| 小計 | -209,269 | -157,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,018 | 29,480 |
| 法人税等の支払額 | -5,974 | -5,516 |
| 法人税等の還付額 | 52,620 | 6,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,604 | -127,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 336,000 | 656,100 |
| 固定資産の取得による支出 | -28,375 | -9,556 |
| 敷金の差入による支出 | -3,115 | -3,250 |
| 敷金の回収による収入 | 989 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -499,702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,898 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 146,076 | 79,978 |
| その他 | -130 | 3,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 426,444 | 288,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -95,355 | -95,757 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23,109 | － |
| その他 | 3,127 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,118 | -95,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,584 | 34,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,136 | 99,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,333,001 | 5,432,486 |