四半期報告書-第26期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -528,883 | -289,625 |
| 減価償却費 | 31,879 | 21,470 |
| 株式報酬費用 | － | 18,544 |
| 新株予約権戻入益 | -87 | -4,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,332 | 6,240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,200 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,293 | 12,889 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5,097 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,855 | -33,776 |
| 為替差損益（△は益） | 288,311 | 69,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,767 | -12,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,742 | -5,467 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,635 | -30,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,358 | -4,417 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,809 | 41,732 |
| その他 | 2,702 | 1,174 |
| 小計 | -58,986 | -209,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,123 | 34,018 |
| 法人税等の支払額 | -116,288 | -5,974 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,151 | -128,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 336,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -21,241 | -28,375 |
| 敷金の差入による支出 | -3,737 | -3,115 |
| 敷金の回収による収入 | － | 989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 311,037 | 146,076 |
| その他 | 9,823 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,881 | 426,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -94,597 | -95,355 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,204 | 23,109 |
| その他 | － | 3,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,393 | -69,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -321,122 | -51,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,786 | 177,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,849,012 | 6,044,318 |