四半期報告書-第25期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 505,978 | -528,883 |
| 減価償却費 | 27,096 | 31,879 |
| 新株予約権戻入益 | － | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,488 | 1,332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | -12,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 20,293 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 12,529 | 5,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225,230 | -9,855 |
| 為替差損益（△は益） | 7,706 | 288,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,607 | 42,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,322 | 37,742 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61,454 | -13,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,185 | 90,358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -112,000 | -14,809 |
| その他 | 1,975 | 2,702 |
| 小計 | 388,439 | -58,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225,356 | 10,123 |
| 法人税等の支払額 | -155,089 | -116,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,706 | -165,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -17,092 | -21,241 |
| 敷金の回収による収入 | 928 | － |
| 敷金の差入による支出 | -100 | -3,737 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 174,449 | 311,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999,013 | -25,000 |
| その他 | -699 | 9,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841,529 | 270,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -94,297 | -94,597 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,216 | 6,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,081 | -88,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,795 | -321,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,699 | -303,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,078,641 | 5,849,012 |