四半期報告書-第24期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,559 | 505,978 |
| 減価償却費 | 44,743 | 27,096 |
| 株式報酬費用 | 7,504 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,595 | 13,488 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | -3,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,808 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 60,114 | 12,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223,030 | -225,230 |
| 為替差損益（△は益） | -44,116 | 7,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,469 | 328,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,831 | -38,322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59,114 | -61,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,344 | -68,185 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,443 | -112,000 |
| その他 | -130 | 1,975 |
| 小計 | 318,533 | 388,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222,724 | 225,356 |
| 法人税等の支払額 | -62,088 | -155,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,169 | 458,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -20,663 | -17,092 |
| 敷金の回収による収入 | 702 | 928 |
| 敷金の差入による支出 | -2,046 | -100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,392 | 174,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,999,204 | -999,013 |
| その他 | 454 | -699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,017,364 | -841,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84,854 | -94,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,789,800 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 92,594 | 17,216 |
| その他 | 896 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,781,163 | -77,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,669 | -19,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,268,690 | -479,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,957,426 | 6,078,641 |