四半期報告書-第23期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,717 | 406,559 |
| 減価償却費 | 53,178 | 44,743 |
| 株式報酬費用 | 23,902 | 7,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,194 | 5,595 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -3,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9,808 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 8,086 | 60,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,694 | -223,030 |
| 為替差損益（△は益） | -158,508 | -44,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,529 | 330,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,601 | -39,831 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,881 | -59,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,650 | -120,344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,100 | -56,443 |
| その他 | 233 | -130 |
| 小計 | -87,093 | 318,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,677 | 222,724 |
| 法人税等の支払額 | -27,287 | -62,088 |
| 法人税等の還付額 | 4,574 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,870 | 479,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -75,947 | -20,663 |
| 敷金の回収による収入 | 343 | 702 |
| 敷金の差入による支出 | -1,106 | -2,046 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 18,981 | 3,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,999,204 |
| その他 | -351 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,079 | -2,017,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -72,733 | -84,854 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -2,789,800 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 92,594 |
| その他 | － | 896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,774 | -2,781,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190,983 | 50,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,000 | -4,268,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,296,599 | 5,957,426 |