四半期報告書-第22期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 54,576 | 273,717 |
| 減価償却費 | 55,924 | 53,178 |
| 株式報酬費用 | 16,640 | 23,902 |
| 新株予約権戻入益 | -54,187 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,131 | 23,194 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,500 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 26,460 | 8,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,545 | -164,694 |
| 為替差損益（△は益） | 4,178 | -158,508 |
| 固定資産除却損 | 1,562 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,901 | 194,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,469 | -183,601 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 226,996 | -49,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,418 | -95,650 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,597 | -1,100 |
| その他 | 1,278 | 233 |
| 小計 | 103,568 | -87,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,590 | 164,677 |
| 法人税等の支払額 | -10,673 | -27,287 |
| 法人税等の還付額 | 14,924 | 4,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,411 | 54,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -68,647 | -75,947 |
| 敷金の回収による収入 | 216,885 | 343 |
| 敷金の差入による支出 | -55,024 | -1,106 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 230,436 | 18,981 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| その他 | -167 | -351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 623,482 | -58,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -72,733 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -72,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,861 | 190,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738,032 | 115,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,257,550 | 7,995,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,995,583 | 8,296,599 |