ザインエレクトロニクス（6769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -608,271 | 54,576 |
| 減価償却費 | 76,132 | 55,924 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,727 | － |
| 株式報酬費用 | 7,673 | 16,640 |
| 新株予約権戻入益 | -7,881 | -54,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,810 | 29,131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -830 | － |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 66,453 | 26,460 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,740 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,274 | -9,545 |
| 為替差損益（△は益） | 79,096 | 4,178 |
| 固定資産除却損 | 2,437 | 1,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440,012 | -9,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,153 | 22,469 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79,171 | 226,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,886 | -198,418 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,986 | -43,597 |
| その他 | 321 | 1,278 |
| 小計 | -154,898 | 103,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,244 | 9,590 |
| 法人税等の支払額 | -97,457 | -10,673 |
| 法人税等の還付額 | 5,257 | 14,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,853 | 117,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -25,773 | -68,647 |
| 敷金の回収による収入 | 1,082 | 216,885 |
| 敷金の差入による支出 | -897 | -55,024 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 127,499 | 230,436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146,020 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 100,000 | 300,000 |
| その他 | -13,670 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,220 | 623,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -73,076 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33,738 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,815 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,400 | -2,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,849 | 738,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,612,084 | 7,340,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,340,234 | 7,995,583 |
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