ザインエレクトロニクス（6769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 243,283 | -608,271 |
| 減価償却費 | 84,064 | 76,132 |
| のれん償却額 | 72,336 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,727 |
| 株式報酬費用 | 23,561 | 7,673 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,856 | -18,810 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,850 | -830 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -33,300 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -130,641 | 66,453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,545 | -121,274 |
| 為替差損益（△は益） | 140,355 | 79,096 |
| 固定資産除却損 | 889 | 2,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,757 | 440,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,405 | -82,153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -110,318 | -79,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,985 | 94,886 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -99,862 | -6,986 |
| その他 | － | 321 |
| 小計 | 444,507 | -154,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,390 | 121,244 |
| 法人税等の支払額 | -521,717 | -97,457 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,819 | -125,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -236,066 | -25,773 |
| 敷金の回収による収入 | 111,994 | 1,082 |
| 敷金の差入による支出 | － | -897 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 127,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -998,080 | -146,020 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -7,266 | -13,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,129,419 | 42,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -73,076 | -73,076 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,076 | -106,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143,895 | -81,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,401,211 | -271,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,935,172 | 8,533,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,533,961 | 7,340,234 |
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