有価証券報告書-第29期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月26日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 247,118 | -678,511 |
| 減価償却費 | 31,008 | 47,447 |
| のれん償却額 | 130,339 | 130,339 |
| 株式報酬費用 | 61,445 | 44,277 |
| 新株予約権戻入益 | -126 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,228 | -48,437 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 588 | -10,977 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 2,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,610 | -2,087 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,023 | -18,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,281 | -18,751 |
| 支払利息 | 240 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 21,659 | 85,901 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 140 | -2,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,703 | 488,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,072 | -75,922 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,394 | -144,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,958 | -171,974 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -79,955 | 5,116 |
| その他 | 608 | 1,818 |
| 小計 | 106,320 | -465,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,741 | 19,828 |
| 利息の支払額 | -240 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -40,386 | -74,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,434 | -520,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -17,108 | -44,045 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,043 | 2,847 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,582 |
| 敷金の回収による収入 | 359 | 1,206 |
| 敷金の差入による支出 | -3,935 | -783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,118,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,760 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 48,521 | 9,691 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,300 | 30,195 |
| 子会社株式の取得による支出 | -219,984 | － |
| その他 | 146 | -1,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,417 | 2,107,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,290 | -97,290 |
| その他 | -138 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,429 | -97,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,311 | -87,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,723 | 1,402,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,329,928 | 6,732,242 |