有価証券報告書-第28期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,198 | 247,118 |
| 減価償却費 | 35,166 | 31,008 |
| のれん償却額 | － | 130,339 |
| 株式報酬費用 | 30,051 | 61,445 |
| 新株予約権戻入益 | -90 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,741 | 35,228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,389 | 588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,610 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,717 | -2,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,605 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,746 | -65,281 |
| 支払利息 | － | 240 |
| 為替差損益（△は益） | 51,138 | 21,659 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,647 | -411,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,983 | 69,072 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,739 | 10,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,906 | 54,958 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -96,789 | -79,955 |
| その他 | 666 | 608 |
| 小計 | 31,527 | 106,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,746 | 65,741 |
| 利息の支払額 | － | -240 |
| 法人税等の支払額 | -5,995 | -40,386 |
| 法人税等の還付額 | 6,157 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,436 | 131,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 656,100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -11,876 | -17,108 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,043 |
| 敷金の回収による収入 | － | 359 |
| 敷金の差入による支出 | -3,267 | -3,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,464 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,702 | -15,760 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 104,750 | 48,521 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,000 | 16,300 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -219,984 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -136,312 | － |
| その他 | 4,377 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249,533 | -190,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -95,757 | -97,290 |
| その他 | － | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,757 | -97,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,561 | -29,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,650 | -185,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,515,652 | 5,329,928 |