有価証券報告書-第27期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -520,573 | 131,198 |
| 減価償却費 | 32,380 | 35,166 |
| 株式報酬費用 | 28,586 | 30,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,524 | 1,741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,889 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,063 | 2,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -76,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,428 | -33,746 |
| 為替差損益（△は益） | 65,486 | 51,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,231 | -56,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,457 | 66,983 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,057 | -13,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,452 | -20,906 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 157,581 | -96,789 |
| その他 | -3,396 | 576 |
| 小計 | -260,777 | 31,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,548 | 32,746 |
| 法人税等の支払額 | -9,109 | -5,995 |
| 法人税等の還付額 | 52,620 | 6,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,717 | 64,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 336,000 | 656,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -678,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -55,797 | -11,876 |
| 敷金の回収による収入 | 989 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,125 | -3,267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 128,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -499,702 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 164,658 | 104,750 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 7,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -136,312 |
| その他 | -2,943 | 4,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,219 | 249,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -95,355 | -95,757 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23,109 | － |
| その他 | 3,127 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,118 | -95,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,125 | -35,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534,180 | 182,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,333,001 | 5,515,652 |