有価証券報告書-第26期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -275,563 | -520,573 |
| 減価償却費 | 43,183 | 32,380 |
| 株式報酬費用 | － | 28,586 |
| 新株予約権戻入益 | -87 | -4,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,559 | -7,524 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,200 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66,785 | 12,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,946 | -54,428 |
| 為替差損益（△は益） | 60,946 | 65,486 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5,097 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,141 | 49,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,963 | -55,457 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,413 | 12,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,136 | 24,452 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,829 | 157,581 |
| その他 | 1,883 | -1,101 |
| 小計 | -2,633 | -260,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,956 | 54,548 |
| 法人税等の支払額 | -117,790 | -9,109 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,467 | -162,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 336,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -349,470 | -678,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -26,036 | -55,797 |
| 敷金の回収による収入 | － | 989 |
| 敷金の差入による支出 | -4,102 | -3,125 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 361,365 | 164,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -25,000 |
| その他 | 11,192 | -2,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,051 | -263,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -94,597 | -95,355 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,768 | 23,109 |
| その他 | － | 3,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,828 | -69,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,269 | -39,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,617 | -534,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,867,182 | 5,333,001 |