有価証券報告書-第25期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 530,143 | -275,563 |
| 減価償却費 | 38,434 | 43,183 |
| 新株予約権戻入益 | － | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,969 | -2,559 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | -12,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 66,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226,881 | -19,946 |
| 為替差損益（△は益） | -783 | 60,946 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 21,587 | 5,097 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,519 | 284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,862 | 30,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,800 | 49,963 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64,782 | 21,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,388 | 31,136 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75,897 | -2,829 |
| その他 | 1,490 | 1,599 |
| 小計 | 365,334 | -2,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226,448 | 19,956 |
| 法人税等の支払額 | -155,300 | -117,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,482 | -100,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -349,470 |
| 固定資産の取得による支出 | -24,252 | -26,036 |
| 敷金の回収による収入 | 828 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,059 | -4,102 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 308,435 | 361,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,024,013 | -25,000 |
| その他 | -14,381 | 11,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,442 | -32,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -94,297 | -94,597 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,216 | 15,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,081 | -78,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,500 | -74,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,541 | -285,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,152,799 | 5,867,182 |