有価証券報告書-第24期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 887,474 | 530,143 |
| 減価償却費 | 61,114 | 38,434 |
| 株式報酬費用 | 7,504 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,649 | -30,969 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301,234 | -226,881 |
| 為替差損益（△は益） | -164,730 | -783 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 60,128 | 21,587 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,651 | 2,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,893 | 261,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,080 | 4,800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,194 | -64,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,908 | -93,388 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,537 | -75,897 |
| その他 | 72 | 1,490 |
| 小計 | 692,038 | 365,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300,955 | 226,448 |
| 法人税等の支払額 | -74,108 | -155,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,885 | 436,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -24,204 | -24,252 |
| 敷金の回収による収入 | 1,211 | 828 |
| 敷金の差入による支出 | -2,059 | -1,059 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 37,906 | 308,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,024,204 | -1,024,013 |
| その他 | 432 | -14,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,010,917 | -754,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84,854 | -94,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,789,800 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 106,191 | 17,216 |
| その他 | 896 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,767,566 | -77,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191,822 | -10,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,667,776 | -405,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,558,340 | 6,152,799 |