有価証券報告書-第30期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -678,511 | 734,423 |
| 減価償却費 | 47,447 | 28,381 |
| のれん償却額 | 130,339 | 130,339 |
| 株式報酬費用 | 44,277 | 35,952 |
| 新株予約権戻入益 | -36 | -8,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,437 | 38,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,977 | 12,951 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,418 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,087 | 1,812 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18,010 | 1,328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99,093 | -27,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,751 | -2,819 |
| 支払利息 | 87 | 226 |
| 為替差損益（△は益） | 85,901 | -201,333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,847 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488,924 | -272,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,922 | -237,625 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -144,808 | -64,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,974 | 172,813 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,116 | -9,827 |
| その他 | 1,818 | -1,728 |
| 小計 | -465,128 | 330,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,828 | 2,936 |
| 利息の支払額 | -87 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -74,631 | -8,751 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -520,019 | 357,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -44,045 | -7,198 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,847 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,582 | -7,546 |
| 敷金の回収による収入 | 1,206 | 30,923 |
| 敷金の差入による支出 | -783 | -1,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,118,737 | 482,017 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,691 | 3,876 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 30,195 | 13,200 |
| その他 | -1,916 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,107,351 | 513,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,290 | -97,290 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 7,252 |
| その他 | -217 | 948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,507 | -89,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,509 | 228,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,402,313 | 1,011,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,732,242 | 7,743,676 |