有価証券報告書-第31期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734,423 | 993,430 |
| 減価償却費 | 28,381 | 43,799 |
| のれん償却額 | 130,339 | 130,339 |
| 株式報酬費用 | 35,952 | 31,226 |
| 新株予約権戻入益 | -8,538 | -86,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,380 | -4,481 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,951 | 475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,812 | -529 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,328 | -28,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,067 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,819 | -997 |
| 支払利息 | 226 | 401 |
| 為替差損益（△は益） | -201,333 | -294,073 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 88 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,859 | -430,710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237,625 | -486,919 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64,651 | -36,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,813 | -4,709 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,827 | 151,336 |
| その他 | -1,728 | -1,850 |
| 小計 | 330,352 | -24,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,936 | 944 |
| 利息の支払額 | -226 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -8,751 | -168,413 |
| 法人税等の還付額 | 33,483 | 844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,794 | -191,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,198 | -146,190 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,546 | － |
| 敷金の回収による収入 | 30,923 | 520 |
| 敷金の差入による支出 | -1,095 | -869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -302,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482,017 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,876 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,200 | 24,000 |
| その他 | -313 | 1,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 513,864 | -423,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97,290 | -129,810 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,252 | 29,547 |
| その他 | 948 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,089 | -100,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228,864 | 273,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,011,434 | -441,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,743,676 | 7,302,245 |