ザインエレクトロニクス（6769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 993,430 | 73,802 |
| 減価償却費 | 43,799 | 83,818 |
| のれん償却額 | 130,339 | 130,339 |
| 株式報酬費用 | 31,226 | 24,685 |
| 新株予約権戻入益 | -86,501 | -2,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,481 | -5,782 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 475 | -13,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -529 | 4,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -997 | -1,413 |
| 支払利息 | 401 | 231 |
| 為替差損益（△は益） | -294,073 | -94,682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430,710 | 131,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -486,919 | 203,879 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,785 | 90,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,709 | -20,094 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 151,336 | -88,268 |
| その他 | -29,917 | -838 |
| 小計 | -24,479 | 515,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 944 | 1,465 |
| 利息の支払額 | -401 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -168,413 | -114,649 |
| 法人税等の還付額 | 844 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191,505 | 402,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -146,190 | -116,542 |
| 敷金の回収による収入 | 520 | 7 |
| 敷金の差入による支出 | -869 | -1,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302,372 | -75,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 24,000 | 48,937 |
| その他 | 1,621 | -5,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,290 | -148,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -129,810 | -162,735 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125,041 |
| ストックオプションの行使による収入 | 29,547 | 1,780 |
| その他 | -68 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,332 | -285,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273,697 | 107,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441,431 | 75,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,302,245 | 7,377,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
