四半期報告書-第26期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -186,695 | -67,846 |
| 減価償却費 | 9,487 | 6,492 |
| 新株予約権戻入益 | -87 | -922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,992 | 24,883 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,450 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5,097 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,883 | -4,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,645 | 12,889 |
| 為替差損益（△は益） | 117,306 | 77,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,704 | -10,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,880 | -34,642 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,136 | 44,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,515 | 15,723 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,788 | 39,725 |
| その他 | 827 | 114 |
| 小計 | 146,265 | 103,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,090 | 3,332 |
| 法人税等の支払額 | -65,212 | -3,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,142 | 103,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,240 | -1,810 |
| 敷金の差入による支出 | -3,177 | -3,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 126,612 | 53,360 |
| その他 | 4,626 | 474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,821 | 23,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -94,597 | -95,355 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,912 | 6,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,684 | -88,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,553 | -63,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,273 | -24,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,140,525 | 5,842,302 |