四半期報告書-第25期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 144,919 | -186,695 |
| 減価償却費 | 8,727 | 9,487 |
| 新株予約権戻入益 | － | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,930 | 6,992 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,250 | -8,450 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 270 | 5,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,789 | -1,883 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,645 |
| 為替差損益（△は益） | 4,963 | 117,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,242 | 114,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,097 | 23,880 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -68,432 | 26,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,919 | 13,515 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,963 | 22,788 |
| その他 | 95 | 827 |
| 小計 | 166,695 | 146,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,921 | 2,090 |
| 法人税等の支払額 | -102,832 | -65,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,783 | 83,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -847 | -3,240 |
| 敷金の回収による収入 | 473 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,177 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 126,612 |
| その他 | -25 | 4,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399 | 124,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -94,297 | -94,597 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,118 | 1,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,179 | -92,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,104 | -127,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,100 | -12,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,638,441 | 6,140,525 |