四半期報告書-第24期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,090 | 144,919 |
| 減価償却費 | 14,118 | 8,727 |
| 株式報酬費用 | 6,590 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,564 | 19,930 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -11,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,808 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 42,900 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,720 | -111,789 |
| 為替差損益（△は益） | 26,839 | 4,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,482 | 260,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,017 | -56,097 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79,573 | -68,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,797 | -3,919 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,719 | -20,963 |
| その他 | -63 | 95 |
| 小計 | 233,760 | 166,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,443 | 111,921 |
| 法人税等の支払額 | -25,278 | -102,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,926 | 175,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,768 | -847 |
| 敷金の回収による収入 | 358 | 473 |
| 敷金の差入による支出 | -456 | － |
| その他 | -69 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,935 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84,854 | -94,297 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 5,118 |
| その他 | 315 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,539 | -89,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,675 | -6,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,775 | 80,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,313,892 | 6,638,441 |