四半期報告書-第23期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98,424 | -4,090 |
| 減価償却費 | 14,091 | 14,118 |
| 株式報酬費用 | 8,019 | 6,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,498 | 19,564 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -13,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9,808 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 42,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,355 | -1,720 |
| 為替差損益（△は益） | -106,003 | 26,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,718 | 343,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,411 | -61,017 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,641 | -79,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,924 | -82,797 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,189 | 12,719 |
| その他 | 77 | -63 |
| 小計 | 56,653 | 233,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,345 | 1,443 |
| 法人税等の支払額 | -6,988 | -25,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,009 | 209,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,316 | -1,768 |
| 敷金の回収による収入 | － | 358 |
| 敷金の差入による支出 | -9 | -456 |
| その他 | -176 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,503 | -1,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -72,733 | -84,854 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| その他 | － | 315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,774 | -84,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124,790 | -35,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,523 | 87,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,347,122 | 10,313,892 |