四半期報告書-第23期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 98,424 | -4,090 |
減価償却費 | 14,091 | 14,118 |
株式報酬費用 | 8,019 | 6,590 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,498 | 19,564 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,500 | -13,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 9,808 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | 42,900 |
受取利息及び受取配当金 | -68,355 | -1,720 |
為替差損益(△は益) | -106,003 | 26,839 |
売上債権の増減額(△は増加) | 277,718 | 343,482 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -98,411 | -61,017 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -62,641 | -79,573 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,924 | -82,797 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -6,189 | 12,719 |
その他 | 77 | -63 |
小計 | 56,653 | 233,760 |
利息及び配当金の受取額 | 68,345 | 1,443 |
法人税等の支払額 | -6,988 | -25,278 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,009 | 209,926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -4,316 | -1,768 |
敷金の回収による収入 | - | 358 |
敷金の差入による支出 | -9 | -456 |
その他 | -176 | -69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,503 | -1,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -72,733 | -84,854 |
自己株式の取得による支出 | -40 | - |
その他 | - | 315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,774 | -84,539 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124,790 | -35,675 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,523 | 87,775 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,347,122 | 10,313,892 |